1月17日板块复盘:这一板块已至底部区域 11股涨停!元宇宙概念又涨疯了?

【1月17日板块复盘:这一板块已至底部区域 11股涨停!元宇宙概念又涨疯了?】对于新能源车产业链,中金公司提到,疾风骤雨已去,春耕行情将至。站在2022年的起点,电动车板块出现较大幅度震荡。我们再次重申新能源车中游产业链需求确定性高,龙头企业技术和产业链上下游绑定优势凸显,当前时点板块已至底部区域,坚定看好2022新能源行情。

今日(1月17日)沪深两市整体呈现震荡反弹格局。三大股指高开高走,全天维持强势格局,尤其是创业板指表现尤为突出,最终三大股指全线收阳。

对此,安信证券认为,市场情绪的回暖需要等待政策预期明确、增量资金改善和外部环境稳定等关键信号,春节后2月中旬(社融数据)或是一个重要决断点,“价值搭台,成长唱戏”,本轮春季躁动依然值得期待。

与此同时,国海证券提到,“弱经济+宽货币”环境下成长占优,成长板块在调整后性价比不错,可以考虑两个方向,一是业绩估值匹配度不错的传媒、军工、计算机等行业,二是沿着产业周期的演绎路径寻找较为确定的方向,关注汽车智能化和元宇宙背景下的软件开发、IT服务、光学图像等细分领域。1月首选行业为:电子、传媒、国防军工。

华龙指出,元宇宙被称为下一代互联网的终极形态。元宇宙产业链由底层基础设施向外延展直到用户体验层面。可以分为七个层次,分别为基础设施、人机交互、去中心化、 空间计算、创作者经济、发现、体验等环节。

元宇宙当前属于概念导入期,其应用的实质性突破仍需要大量技术积累,具有较大不确定性。从产业链角度出发,可关注三条主线G、硬件设备 AR/VR、云计算。

东吴证券表示,数字资产深入人心,是本轮元宇宙发展的最重要边际及投资机会之一。2020年以来,数字货币交易平台Coinbase的DAU实现快速增长,在2021年峰值接近1000万。与此同时,疫情背景下海外实施宽松货币政策,推动以比特币为代表的数字货币价格大涨。Roblox在美股的上市,以及英伟达在虚拟人方面的营销及产品推广,使得二级市场投资人开始重视元宇宙的投资机会,尤其是基于区块链技术的数字资产确权及交易。

提到,对元宇宙的发展逐步成为市场共识、巨头加大对元宇宙生态建设的投入所带来的发展机遇表示乐观。当前A股传媒公司相关布局主要集中在应用层,如虚拟平台及沉浸式内容、数字资产、数字身份、线下体验,部分公司在技术层亦有布局,如硬件入口、3D技术。

国联证券认为,消费场景中游戏娱乐已具备元宇宙雏形,成为目前VR设备的主要应用之一。数字虚拟人目前应用场景主要是虚拟偶像,实现主持、广告等多元化落地场景,商业路径已得到证实;未来的元宇宙场景下,可能每个人都需要虚拟分身,长期来看具有较高空间。NFT非同质化货代币赋能数字内容资产化。元宇宙重塑旅游产业模式形态,海内外公司已开始布局VR虚拟旅游产业,疫情已经推动产业落地。

该机构进一步分析重点相关公司。基础设施端:奥飞数据、新国脉、海兰信、首都在线、世纪华通、平治信息等;VR/AR终端:歌尔股份、水晶光电、欧菲光等;工业元宇宙相关:新智认知、宝通科技、川大智胜、数字政通等;消费元宇宙相关:恒信东方、中文在线、视觉中国、新华网、万兴科技、创维数字、网达软件、三人行、山水比德、风语筑、天下秀、蓝色光标、元隆雅图等;元宇宙工具相关:丝路视觉、中海达、奥雅设计等。

对于新能源车产业链,中金公司提到,疾风骤雨已去,春耕行情将至。站在2022年的起点,电动车板块出现较大幅度震荡。我们再次重申新能源车中游产业链需求确定性高,龙头企业技术和产业链上下游绑定优势凸显,当前时点板块已至底部区域,坚定看好2022新能源行情。

安信指出,预计2022年传统车和新能源车行业全面向好。新能源车方面,2022年补贴政策保持技术指标及门槛要求不变,而补贴规模没有锁定原预期的200万辆上限,补贴将贯穿全年。预计新能源车规模扩张和技术进步带来降本能力持续提升;同时,随着补贴退坡的实施和原材料价格上涨,部分车型价格迎来上调,但仍不减消费需求,2022年新能源车产销有望持续增长。传统车方面,随着芯片短缺程度持续改善,前期储备的订单有望加紧交付;随着车企新产品陆续投放,需求迎来释放,2022年传统乘用车有望显著改善。

另外,山西证券表示,我国宏观经济稳定恢复,中国汽车市场处于普及初期向普及后期过渡阶段,新车销售由增量市场逐步转向存量市场,汽车出口超出预期。目前,新能源车技术逐渐成熟,智能化赋予新能源车较多溢价空间,新能源价格相较于燃油车已具有一定的性价比,行业空间大幅提升,产业链不乏结构性投资机会。

对于汽车行业选股,建议关注:第一,市占率持续领先、产品矩阵完善的整车龙头;第二,聚焦新能源汽车及汽车智能化,从优质产业链入手,自上而下寻找优质标的,关注特斯拉产业链、锂电池产业链。建议关注:上汽集团、广汽集团、先导智能、比亚迪、法拉电子。